??環(huán)大灣區(qū)政信爆款項目!??國有獨資主體，AAA債項發(fā)債主體直接融資！??額度僅1億！??
??【XX市XX公用事業(yè)有限公司2025年債權資產1期—XX市XX公用事業(yè)有限公司2025年債權資產2期】
??總規(guī)模：不超過1億元（首期規(guī)模5000萬）
??存續(xù)期：12個月
??預期年化收益率：
12個月：20萬元≤認購資金 5.8%
??付息方式：每日成立，季度付息（每年的3、6、9、12月的20日付息）
??起投金額：20萬起投（每個自然日成立起息），1萬元的整數(shù)倍遞增
?【轉讓方】XX市XX公用事業(yè)有限公司，成立于2015年2月9日，注冊資本11.11億元，實繳資本10.24億元，屬于國有獨資公司，公司唯一股東及實際控制人為XX發(fā)展財政局。公司為XX市重要的基礎設施建設主體，主要負責XX市XX范圍內的基礎設施建設及運營、市政基礎設施維護和XXXX鎮(zhèn)的供水等業(yè)務。
截至最新，債券存量規(guī)模3.50億元，債券1只，均為私募債，債項評級AAA。截至2024年末，公司總資產67.43億元。
【增信措施】
?【擔保方】XX市XX鑫晟投資有限公司，成立于2015年12月31日，注冊資金為3.56億元。公司致力于XX的發(fā)展和建設，并承擔各項政府及民生工程的建設工作，負責XX項目融資建設及城鄉(xiāng)一體化建設，對該片區(qū)域進行資源整合、投資和運營并享有投資收益。主要負責部分新區(qū)城市起步區(qū)、XX鎮(zhèn)片區(qū)土地綜合整治項目的投資、建設工作以及作為XX的出資方參與重大產業(yè)項目的開發(fā)投資建設。
??【區(qū)域經濟】
XX市
XX市位于XX省東北部、東江中上游，是“嶺南文化發(fā)祥地”“中國革命策源地之一”，還被譽為“粵東寶庫”“珠三角后花園”，更是粵港重要的“飲用水源地”；與廣州、深圳及香港直線距離均在200公里以內，是粵東西北唯一同時受三大國際都市輻射的地級市，森林覆蓋率達73.20%（XX第3）;擁有超750處革命遺址、龜峰塔等歷史遺跡及紫金花朝戲等非遺；多條高速和國道穿鏡，交通便捷。
2024年XX市地區(qū)生產總值1407.72億元，同比增長2.2%。一般公共預算收入76.04億元，稅收收入占比46.34%。
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【渭南陜西經開2021年政府平臺債】
【產品名稱】：渭南陜西經開2021年政府平臺債
【業(yè)績比較基準】：
8.80% , 10萬 ≤ 金額 < 50萬
9.20% , 50萬 ≤ 金額 < 100萬
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9.80% , 300萬 ≤ 金額
【產品期限】：24個月
【大小配比】：小額暢打
【付息方式】：按季付息
【投資區(qū)域】：陜西省渭南市
【投資領域】：基礎設施
【募集規(guī)?！浚?.5億元
【資金用途】：用于渭南經開區(qū)集中供熱、蒸汽管網項目和補充公司流動資金。
【風控措施】：市級AA公開發(fā)債平臺擔保 + 5.59倍（11.18億元）應收賬款質押。
【項目亮點】：
1:區(qū)域經濟發(fā)達,交通便利!WN市是陜西省下轄地級市，中國地級市百強上榜城市，國家衛(wèi)生城市。地處西安半小時經濟圈，距省會西安50公里，距咸陽機場45分鐘車程，距亞洲最大的新豐鐵路貨運編組站15公里,鄭西、大西2條高鐵在渭南并站交匯，另有6條鐵路，3條高速公路縱橫交錯，四通八達。西岳華山所在地,素有華夏之根、文化之源、三圣故里、將相之鄉(xiāng)美譽。2019年GDP1828.47億，地方財政收入86億。
2：市國資委控股平臺！融資方為WN市最重要AA公開發(fā)債主體WN城投子公司，實際控制人為XX市國資委 股東實力雄厚，經營收入穩(wěn)定，具有較強的償債能力。3：市級AA公開發(fā)債主體擔保！WN市產投公司實際控制人為XX市國資委,主體信用評級為AA，公開發(fā)債主體，信譽良好。截至2018年WN產投總資產74.14億元，凈資產43.4億元。 2019年5月發(fā)行公司債券6億元，期限7年，比本項目晚5年到期。4：5.59倍應收賬款質押并在中登網做登記！融資人提供對WN經開區(qū)管委會11.18億元的應收賬款進行質押，質押率不到18%，并在中登網做登記。
